18 Ekim’in 1 saatlik finans videosu 6 dakikada.

Petrolde süren kaos, altının değerini ve piyasalardaki korkuyu artırıyor. Amerika'da banka sektörü endeksi, 2008 krizi öncesindeki gibi feci bir çukura dalmak üzere; zamanlaması ise belli değil. Bu banka krizi, 2008'deki gibi borsada %50'ye varan bir düşüşe yol açabilir. Tedbirli olmanın yolu, en azından Ocak ayına kadar sağlam ve kolay nakde dönebilen varlıklarda kalmak.

• 2:59Petrolde kaos sürüyor; Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg petrol terminalini dronlarla vurdu ve İran'ın Hürmüz'e serptiği mayınlara 2 milyon varillik iki tanker çarptı.
• 3:48Bu kaos gelişmelerinin hepsi altının değerini ve piyasalardaki korkuyu artıran şeyler.
• 3:55Euro bu durumdan çok etkilenir, çünkü Fransa'dan İtalya'ya yayılan halk hareketleri büyüdükçe insanlar o ülkelere güvenip yatırım yapmaz.
• 4:59Amerika'da banka sektörü endeksi 2008 krizi öncesindeki gibi feci bir çukura dalmak üzere; zamanlaması belli değil ama geçen sefer yapay zeka firmalarından büyük kaçış yaşanmıştı.
• 6:41Para piyasası fonlarındaki yaralar büyük çapta sürüyor ve paraların ne zaman geri alınacağı belli değil, bu yüzden baskıyı yüksek tutmakta fayda var.
• 7:49Genel durum giderek kötüleşiyor, New York'ta 2000'in üzerinde restoran maliyetleri karşılayamadığı için kapanmaya başladı.
• 8:26Cihat Çiçek'e göre tedbirli olmanın yolu en azından Ocak ayına kadar sağlam ve kolay nakde dönebilen varlıklarda kalmak.
• 8:47Makro analistlerin yorumuna göre Amerika'daki banka krizi 2008'deki gibi borsada %50'ye varan bir düşüşe yol açabilir.

Nasdaq 100 30.050 puanın altında kaldıkça yükselişler satış fırsatı olur, çünkü günlük ve haftalık destekler kırıldı. Nasdaq'ta zirvenin görülmüş olma ihtimali çok yüksek. Nvidia 222 doların altında kaldıkça yön aşağı ve put opsiyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Bitcoin'de görüntü hâlâ sıkıntılı ve 80.000 dolar seviyeleri aşağı kırılırsa çok daha dramatik bir düşüş gelebilir.

• 1:38Dow Jones bugün 1987 Kara Pazartesi'ye benzer bir seyir izliyor; böyle bir pazartesi beklemiyorum ama olamaz da diyemem, çünkü çok büyük bir balon şişirdiler.
• 6:57Düşüş bekliyorkoşulluNasdaq 100 30.050 seviyesinin altında kaldıkça yükselişler satış fırsatı olur, çünkü günlük ve haftalık destekler kırıldı; 24.265 yakın hedef, 20.250 de imkânsız değil.
• 9:16Nasdaq'ta zirvenin görülmüş olma ihtimali çok yüksek; aylık grafikte önümüzdeki aylar için 16.220 ve 12.637 uzun vadeli potansiyel hedefler.
• 10:05Düşüş bekliyorkoşulluNvidia'da dönüş sinyalinden sonra düşüş geldi; hisse 222 doların altında kaldıkça yön aşağı ve put opsiyonlarımı tutmaya devam ediyorum.
• 13:16Yükseliş bekliyorkoşulluLockheed Martin kötü geçen haftayı %8'in üzerinde getiriyle kapattı; 527 doların üzerinde kaldıkça call opsiyonlarla yükseliş yönlü takibe devam ediyorum.
• 15:05Düşüş bekliyorkoşulluBitcoin'de görüntü hâlâ sıkıntılı, 83.400 altında her yükselişi short ile değerlendiriyorum; 80.000'ler aşağı kırılırsa çok daha dramatik bir düşüş gelebilir.
• 16:37Nasdaq 30.000'lerin üzerine çıkmadıkça olumlu bir senaryo yok; seçime kadar borsayı düşürmezler gibi iddialara itibar edilmemeli.

ABD'de FCC yabancı üretimli insansı robotların girişini yasakladı ve fiilen hedefte Çin var, çünkü 2026'nın ilk yarısında satılan her 100 insansı robotun 97'si Çin'de üretildi. Çin bu sektörde Amerika'nın çok önünde ve ilk sebep tedarik zinciri. Batı beyinde güçlü ama gövdede Asya'ya bağımlı; Nvidia ve Tesla dışında bu alanda doğrudan faaliyet gösteren halka açık batılı şirket çok az. İnsansı robotlarda elektrikli araçlardaki hikâye muhtemelen daha hızlı tekrar ediyor.

• 0:00ABD'de FCC, ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı üretimli insansı robotların girişini yasakladı ve fiilen hedefte Çin var, çünkü 2026'nın ilk yarısında satılan her 100 insansı robotun 97'si Çin'de üretildi.
• 0:25Robot sektöründe Çin, Amerika'nın çok önünde ve ilk sebep tedarik zinciri, çünkü motor, redüktör, sensör ve batarya üreticilerinin büyük çoğunluğu Çin ve Japonya'da.
• 0:52Çin'in robot sektöründeki ikinci avantajı devlet desteği, çünkü insansı robotlar sübvansiyon ve vergi teşvikleriyle desteklenen bir sanayi politikasının parçası.
• 1:02Çin'in robot sektöründeki üçüncü avantajı talep, çünkü dünyanın en büyük imalat talebi olan ülkede robota en çok ihtiyaç duyan şirketler Çinli ve Japon şirketler.
• 1:16Morgan Stanley raporuna göre son 5 yılda insansı robot patent başvurularında Çin 5688 başvuruyla birinci sırada.
• 1:28Batının robot sektöründeki gücü beyinde ama gövdede Asya'ya bağımlı, çünkü Nvidia ve Tesla dışında bu alanda doğrudan faaliyet gösteren halka açık batılı şirket sayısı çok az.
• 1:40İnsansı robot sektöründe elektrikli araçlardaki hikaye muhtemelen daha hızlı tekrar ediyor, yani batı yazılım ve markada, Asya ise batarya ve hammaddede güçlü.

Altında önce 4.217 sonra 4.275 dolar aşılırsa önünde direnç kalmaz ve uzun vadeli ikili dip oluşur. Altın ve gümüşte Ekim'de beklenen dip oluştu ya da oluşuyor, ama kilit seviyeler kırılmadan dip teyit edilmiş değil. Nasdaq çakıldıkça ABD 10 yıllık tahvil faizi düşecek ve altın yukarı gidecek. Gümüşte 55 dolar bölgesi orta vade için alım bölgesi.

• 1:24Küresel sistemde asıl sorun petrodoların çökmesi değil, ABD'nin 40 trilyon dolarlık borcu ve üzerine kurulu türev riski, bu kriz derinleşirse fiziki varlıklar değerini korur.
• 5:28Altın, beklentinin çok üstünde gelen ABD enflasyon verisinin ardından gelen sert satışı hızla toparlayıp haftayı yukarıda kapattı.
• 14:15Yükseliş bekliyorAltında 4217 dolar aşılmadan olumlu bir hikaye yok, ama önce 4217 sonra 4275 dolar aşılırsa önünde direnç kalmaz ve uzun vadeli ikili dip oluşur.
• 16:48Yükseliş bekliyorGümüşte 55 dolar bölgesi orta vade için alım bölgesi, 58,45 aşılırsa dip teyit edilir ve 60,50 aşılırsa yukarı doğru patlama grafiği oluşur.
• 19:40Düşüş bekliyorkoşulluBakırda haftalardır süren sıkışma nedeniyle aşağı ihtimali hâlâ yüksek, 658 altında kaldığı sürece yön aşağı.
• 20:03İki yönlükoşulluBuğdayda destek bölgesine yaklaşan düzeltme uzun vade için alım fırsatı, 692 dolar haftalık ve 680 dolar günlük aşılırsa kuvvetli sinyal gelir ve bu sinyal çok uzak değil.
• 21:23Yükseliş bekliyorkoşulluBrent petrolde teknik yön yukarı, günlükte 107,60 ve haftalıkta 106,80 trend takip seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece bu görünüm korunuyor.
• 21:43Yükseliş bekliyorkoşulluDoğalgazda 3,0850 ve 3,0580 aşağı kırılmadığı sürece her geri çekilmede UNG ETF ve alım opsiyonlarıyla alış yönlü işlem planı sürüyor.
• 22:57İki yönlükoşulluABD 10 yıllık tahvil faizi günlükte 5,18 ve haftalıkta 5,10 seviyelerini aşamazsa biraz daha gerileyecek, Nasdaq çakıldıkça faiz düşecek ve altın yukarı gidecek.
• 24:05Altın ve gümüşte Ekim'de beklenen dip oluştu ya da oluşuyor, daha aşağı ihtimali azaldı ama verilen seviyeler kırılmadan dip teyit edilmiş değil.

BIST 100 ve BIST 30'u yukarı taşıyacak büyük global fonlar, MSCI'ın kılıcı başlarının üstündeyken Türk hisselerine girmez, çünkü hisseler ellerinde patlayabilir. Merkez Bankası'nın güçlü TL politikası seçime kadar sürecek, çünkü politikadan çıkmak yerleşikleri dövize kaçırabilir. Daha hızlı devalüasyon görmeden portföyümdeki döviz, altın ve TL payını değiştirmiyorum. S&P 500 ve Nasdaq'ta yapay zekâ balonunun patlama riski var, çünkü 2030'da yatırımların kâra geçmesi için gereken 3,5 trilyon dolarlık harcama imkânsız.

• 2:45MSCI'ın Türkiye'ye verdiği uyarı çok ciddiye alınmalı, çünkü fon skandalında mağduriyetler tazmin edilmedi ve böyle bir oyunun tekrarlanmasını önleyecek kanuni düzenlemeler hâlâ yok.
• 5:36BIST 100 ve BIST 30'u yukarı taşıyacak büyük global fonlar, MSCI'ın kılıcı başlarının üstünde sallanırken Türk hisselerine girmez, çünkü hisseler ellerinde patlayabilir.
• 5:57Yükseliş bekliyorDolar/TL'de Merkez Bankası'nın güçlü TL politikası seçime kadar sürecek, çünkü bu politikadan çıkmak yerleşiklerin dövize kaçmasına ve kontrolden çıkan bir değer kaybına yol açabilir.
• 8:29Türk lirasının değer kaybı hızlandırılır ve Ekim'de 100 puan faiz indirimi yapılırsa TL'de kalan bazı mudiler dövize geçebilir, bu da Merkez Bankası'nın kur kontrolünü zorlaştırır.
• 11:00Yeşilada'ya göre TL mevduat hâlâ kârlı ve Merkez Bankası'nın daha hızlı devalüasyona izin verdiğini görmeden portföyündeki döviz, altın ve TL payını değiştirmeyecek.
• 12:13S&P 500 ve Nasdaq'ta yapay zekâ balonunun patlama riski var, çünkü 2030'da yatırımların kâra geçmesi için gereken 3,5 trilyon dolarlık yapay zekâ harcaması imkânsız.
• 15:14Yükseliş bekliyorMerkez bankaları en az üç kez daha faiz artıracağı ve ara seçim riski olduğu için Yeşilada yıl sonundan önce yapay zekâ hisselerine dokunmayacak, tercihi Dow Jones'taki değer hisseleri.