14:50Fonlarda ara ödeme, duyurulan 1 milyon lira yerine en fazla 250.000 TL ile başladı. Fon ödemesinin düşmesi ve vade sonuyla BIST 100 10.759 puandan kapandı, artık direnç 11.000 puan. Binance para çekimine izin vermeden Bitcoin üzerindeki baskının kalkması zor. Fed'in 2027'de de faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ons altın 3.900 doların altına indi.
29:58Alphabet, bilanço beklendiği gibi gelmediği için %12,6 düştü ve yaklaşık 500 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti. Fed faizi sabit tuttu, ama bir sonraki adımın indirim olacağı düşünülemez ve Aralık'ta hâlâ faiz artışı ihtimali var. Dolar/TL Pazartesi günü herhalde 50'yi görür. BIST 100 fon krizinin etkisiyle 11.165 puana kadar düştü ve önümüzdeki hafta için çok ümit vaat etmiyor.
32:16Ons altında seçime kadar 3.800 ve 3.700 dolar ihtimali var; dibi beklemeden aşağı doğru kademeli topluyorum. Altın öncü göstergedir: önce o düşer, ardından 3 ila 6 ay gecikmeyle bütün varlıklar onu takip eder ve en az düşen en çok kazanır. Borsa İstanbul'da varlık fonu kaynaklı hafif toparlanmalar ölü kedi zıplaması olabilir. Bir gecede devalüasyon olabileceği için nakitte kalmak en büyük kayıp.
12:17Fed faizi sabit tutsa da asıl odak, petroldeki rallinin fiyatlara geçişini gösterecek 2 hafta sonraki ABD enflasyon verileri. Petrol 110 doların üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki aylarda enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki baskının daha da artması çok muhtemel. S&P 500'de her long pozisyona karşılık 4 short biriktiği için endeks kısa vadede yukarı gidebilir. Bitcoin 81.400 doları aşarsa bir haftada güzel bir yükseliş alanı gösterebilir.
28:35Altında uzun vadede kafam rahat, çünkü Uzak Doğu 4.000 dolardan altın topluyor ve ETF'lerin altın miktarı geçen ay 60 ton arttı. ABD verileriyle altın ve gümüşte büyük, sert bir dalga gelebilir. Altında 3.900 dolarlarda rutin alımlara devam ediyorum, fiyat 3.500 dolara gelirse arabayı satıp alırım. Seçim sonrası ABD sert saldırılar yaparsa petrol çok sert artabilir.
45:29Büyük bir kriz gelse bile en az düşen, en hızlı toparlanan varlık olduğu için tercihim altın. Piyasadaki konuşmalara göre önce Çin'de patlayan yapay zeka balonunun sert düşüşleri yakında Amerika'ya da sıçrayabilir. Çin dahil dünya durgunluğa girerse sanayide gümüş talebi azalır ve ons gümüş 50 doların altına inebilir. Borsa ucuzlasa da aylarca sürecek kötü haber-iyi haber dalgalanması nedeniyle yakınından geçmiyorum.
14:28Petroldeki artış üretim maliyetlerine yansıdığı için ABD'de enflasyon yeniden hızlanıyor. Fed Çarşamba faizi sabit bırakacak, asıl haber Fed Başkanı'nın açıklamaları olacak. Petrol ve tahvil getirileri zayıfladığında altın yeniden iyi kazanımlar verecek; 3.900-4.000 dolar bölgesi ucuzluk sinyali taşıyor. Nasdaq teknoloji hisseleri yeniden bir ucuzluk dönemine gittiği için önümüzdeki süreçte muhtemelen yeni alımlar yapacağım.
17:14Altın önümüzdeki aylarda toparlanıp 4.500-4.700 dolar bölgesini görebilir. Fiyat iyi bir desteğe geldi ve yüzde iki kadar daha yukarı gidebilir, bu yüzden burası satış yeri değil. Altın 4.100 dolara çıkıp ardından geri düşebilir; bu seviye geçilmeden alım yapmıyorum. Gümüşte de dipten iyi bir başlangıç gelebilir, ancak alım için 56 dolar seviyesinin geçilmesi gerekir.
24:32Altın, tarla gibi uzun vadede tutulacak bir yatırım ve düşüşler umursanacak bir şey değil. Dolar ve TL eridiği için gram altında 10.000, 20.000, 30.000 lirayı konuşacağız. Gümüşte fiyatlar güzel düştü ve ons 53,97 dolara kadar geriledi. Büyük web sitelerinde gram altını 3 taksitle almak, bankalarla anlaşmalı özel tarifeler sayesinde kuyumcuda tek çekimden ucuz.
23:38Altın ve gümüşte gelecek hafta fiyat ne olursa olsun fiziki ekleme yapacağım, çünkü Ekim ayı bitmeden bu fırsat penceresini kullanmak istiyorum. Altında 4.175 dolar üstünde bir haftalık kapanış ana dönüşü başlatır. Brent petrolde bu yılın zirveleri geçilirse 150 dolara doğru bir hareket gelebilir. Gümüşte haftalıkta 57,75 dolar üzerine attığı anda alımlarımı artırarak devam ederim.
14:51Geçen hafta dünya piyasalarındaki düşüşün ana sebebi, Brent petrolün 117 dolara çıkmasıydı. New York Times'ın yazdığı İran'a yönelik yeni saldırı planları nedeniyle petrolde bu hafta pek düşüş beklemiyorum. Fed faizi sabit bırakacak, ama şahin sinyaller bütün varlıklar için olumsuz olur. Nasdaq düşerken ve petrol tırmanırken Bitcoin'de yükselişin sürmesi pek kolay değil.
39:35Dünya büyük resesyona giriyor, çünkü kriz artık ABD ve Avrupa ile sınırlı değil. Büyük yatırımcılar bu fiyatlardan almadığı için BIST 100'de dip henüz gelmedi; endeks 11.500 puana, belki 9.000 puana gidebilir. Dolar/TL ay sonunda 50 olacak, zaten bankalar dolarını 50'den satıyor. Ons altındaki düşüş beklenendi; 3.500 dolara kadar kademeli alımlarla toplamayı planlıyorum.
15:53Short pozisyonlar ağırlıkta olduğu ve piyasanın bilmediği yeni kötü haber olmadığı için S&P 500'de kısa vadede yukarı yönlü bir ters köşe ihtimali var. Bu yükseliş enflasyonun çözüldüğü anlamına gelmez, bir rahatlama ve short avı rallisi olabilir. Petrol 80 dolara inse dahi ABD'de Ocak-Şubat döneminde %5-6 enflasyon çok muhtemel. Petrol kaynaklı kur riski nedeniyle gram altın yerli yatırımcı için güvenilir bir alternatif olmaya devam ediyor.
18:21Merkez Bankası'nın %37'den %36'ya yaptığı 100 puanlık indirim kısa vadede çok fazla etki yaratmayacak gibi görünüyor. Ekim tahminlerine göre yıllık enflasyon %29,7'den %29,9'a hafifçe yükselebilir. Brent petrol 111 doların üzerinde uzun süre kalırsa maliyet baskısı fiyatlara daha fazla geçebilir, bu yüzden faiz indiriminde ihtiyat şart. Piyasalar kararı önceden fiyatladığı için dolar mutlaka yükselecek değil; Dolar/TL 49,5 ile 50 arasında kontrol altında.
40:05Savaş bitip feci para basımı başladığında ons altın 10.000 dolar olabilir, ama yıl sonuna kadar olup olmayacağı belli değil. Altın düşerken kağıt parada bekleyip dipten alma senaryosu çalışmaz, çünkü harekete geçecek vakit kalmadan fiyat bir akşam aniden fırlayabilir. Dolar/TL ay sonunda 50 olacak, bir sonraki ay 51-52 çok kolay. Millet zaten dövize kaçarken Merkez Bankası faizi düşürürse büyük hata yapar.
40:23Altın, gümüş, konut ve şirket fiyatları %50-60-70 düşüşlerle feci çakılacak, ama altın en az düşen ve en erken toparlanan olacak. İran savaşı çok sertleşecek; petrol yükselip altın düşüyorsa bu, savaşın yaklaştığına işaret. Petrolde kağıt fiyat gerçeği yansıtmıyor; hakiki petrol 110 dolara değil, en az 130 dolara bulunuyor. Netflix'te kâr güzel gelse de hisse önümüzdeki dönemde düşecek.
18:02ABD'de 10 yıllık reel faizin %2,9'a yükselmesi, kısa vadede altının önündeki en büyük engel. Reel faiz %3'ün üzerine kalıcı yerleşirse altında 2013 benzeri kırılma riski belirgin artar. Merkez bankaları alımı yavaşlatırsa ons altın 4.000 doların altına geri çekilebilir. S&P 500'de bilançoları iyi gelen şirketler yükselişe devam edecek, çünkü endeksi yukarı taşıyan şey ucuz para değil teknoloji şirketlerinin karları.
19:23Fed bu ayki toplantıda faiz artırmayacak, ancak piyasanın beklediği indirimler gecikebilir. Kripto piyasasında kısa vadede risk arttı, ama orta-uzun vadede daha fazla yükseliş göreceğiz. Nasdaq 100 fiyat olarak zayıflasa da 28.000 puan bölgesi üstünde pozitif trendini sürdürecek. Ons altın 3.900-4.000 dolar bölgesinde dip oluşturdu ve merkez bankaları Ekim, Kasım ve Aralık'ta altın varlıklarını artırmaya devam edecek.
10:47Altında rüzgar karşıdan esse de teknik yukarıyı ağır bastırıyor ve bu bölgelerden toparlanma başlayabilir. Amerikan piyasasındaki oynaklık ay sonuna kadar altını zayıflatabilir; alım planım bu yüzden 4.200 dolarlık direncin geçilmesine bağlı. Altında asıl mevsimsel yükseliş Aralık'ta başlar ve Nisan'a, hatta Mayıs'a kadar sürebilir. Gümüşte daha hızlı bir yukarı hareket gelebilir; geçilmesi gereken direnç 58 dolar.
24:58Altında önce 4.217 sonra 4.275 dolar aşılırsa önünde direnç kalmaz ve uzun vadeli ikili dip oluşur. Altın ve gümüşte Ekim'de beklenen dip oluştu ya da oluşuyor, ama kilit seviyeler kırılmadan dip teyit edilmiş değil. Nasdaq çakıldıkça ABD 10 yıllık tahvil faizi düşecek ve altın yukarı gidecek. Gümüşte 55 dolar bölgesi orta vade için alım bölgesi.
40:39BIST 100'de Haziran'a kadar MSCI belirsizliği sürecek ve Türkiye piyasalarının sakinleşmesi çok zor. MSCI affederse endeks %40 yükselişle 15.000 puana fırlayabilir, affetmezse %50 düşüşle 7.000-9.000 puana inebilir. Nasdaq haftada %5,5 geriledi ve teknoloji hisselerinde %40-50'lik büyük bir çöküşün eli kulağında. Dünya büyük bir sıfırlama sürecine girdiği için altın, gümüş ve ev fiyatları da düşecek.
52:21Altında Kasım sonundan sonra büyük beklentim var: Trump 3 Kasım'da topal ördek olursa altın 2-3 hafta sonra ufaktan gaza basmaya başlar. Faizler enflasyon %3'ü geçmezken %5,5'e çıkıyorsa para biriminde sorun var demektir ve kaçılacak yer altındır. Remzi Özdemir'e göre Merkez Bankası TL'deki değer kaybını Ekim'de hızlandıracak, Kasım-Aralık'ta daha da hızlandıracak. Orta vadeli programdaki 2027 için 61, 2028 için 67 liralık dolar kuru hedefleri hayali, çünkü %22 enflasyona ulaşılamaz.
17:26Piyasalar 2020-2022 enflasyon döneminin daha küçük ve kontrollü bir versiyonuna gidiyor gibi görünüyor. ABD enflasyonu 3-4 ay ya da 5 ay sonra %4,5 seviyelerine çıkabilir. TCMB 22 Ekim'de faiz indirirse, kur fiyat olarak çok geride kaldığı için Dolar/TL'de ekstra yükseliş ihtimali çok yüksek. Ons altında 4.000-4.100 dolar bölgesi ucuz bir bölge.
16:44Bitcoin'de 81.200 dolar bölgesi korunduğu için toparlanmayı tam beklediğim hareket olarak görüyorum ve şimdi 82.230 doların destek olarak kabul görmesini takip edeceğim. Ethereum dört saatlikte 2.560 dolar bölgesini kazandığı anda 2.667 dolara doğru hareket edecek, ancak bu kazanım henüz gerçekleşmedi. Ons altında 4.000 doları kaliteli destek sayıyorum ve ciddi birikim dönemi ile iyimser ABD enflasyonu nedeniyle bu seviyenin altına inmesini beklemiyorum.
