Klayma bu Finans Yorumcusunun videolarındaki 28 piyasa öngörüsünü takip ediyor. En çok endeks, kısa vade ve yükseliş öngörüsü paylaşıyor.
11 varlıktan söz etti. Her satır, varlıktan kaç videoda söz ettiğini gösterir.
14:50Fonlarda ara ödeme, duyurulan 1 milyon lira yerine en fazla 250.000 TL ile başladı. Fon ödemesinin düşmesi ve vade sonuyla BIST 100 10.759 puandan kapandı, artık direnç 11.000 puan. Binance para çekimine izin vermeden Bitcoin üzerindeki baskının kalkması zor. Fed'in 2027'de de faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ons altın 3.900 doların altına indi.
14:15Ons altında 4.050 dolardaki yatay seyrin yönünü, Fed'in önümüzdeki döneme dair şahin mi güvercin mi yönlendirme yapacağı belirleyecek. Amundi'ye göre altında en kötüsü geride kaldı ve şirketin 2027 tahmini 4.500 dolar. Dolar endeksi 2027'de tekrar 100 puanın altına inerse bu altına da yarar. Aselsan, savunmada işler iyi gittiği için durgunluğa rağmen dolu dizgin büyüyor.
15:03Fon krizi ve tahvil temerrütleriyle işkillenen yabancılar çıktığı için Merkez Bankası'nın net rezervinde, altın etkisi hariç, son üç iş gününde 5,8 milyar dolarlık erime var. Turizm bittiği ve ihracat zayıf olduğu için erimenin sürmesi sürpriz olmaz. Yine de yaklaşık 170 milyar dolarlık brüt rezerv, seçime kadar doları yönetmeye yeter. Borsa İstanbul'da 29 Ekim öncesindeki uzun tatilin riskine girmek istemeyenler büyük olasılıkla satış yapacak.
15:00Nitelikli yatırımcı eşiği 50 milyon liraya çıktığı için serbest fonlar fiilen bitti. Merkez Bankası 2027'de indirimleri sürdürür ve konut kredisi faizi aylık %2,5'in altına inerse konut satışlarında ve fiyatlarında büyük olasılıkla ciddi bir hareketlilik başlar. Fed'in Aralık'taki artırımı son olur ve indirimler ufukta görünürse bu büyük olasılıkla ons altına yarar. Borsa İstanbul'da iyimserliğin artması için 11.330 puandaki direncin geçilmesi gerekiyor.
14:51Geçen hafta dünya piyasalarındaki düşüşün ana sebebi, Brent petrolün 117 dolara çıkmasıydı. New York Times'ın yazdığı İran'a yönelik yeni saldırı planları nedeniyle petrolde bu hafta pek düşüş beklemiyorum. Fed faizi sabit bırakacak, ama şahin sinyaller bütün varlıklar için olumsuz olur. Nasdaq düşerken ve petrol tırmanırken Bitcoin'de yükselişin sürmesi pek kolay değil.
15:00Borsa İstanbul gün içinde %5 düştükten sonra BofA'nın güçlü alımlarıyla toparlandı ve bu bir dönüş günü olabilir, ama satışların sürüp sürmeyeceği önümüzdeki hafta anlaşılacak. Fonlardaki tasfiye satışları hâlâ devrede ve endekste destek 10.750 puanda. Özel sektör tahvillerinde sıkıntı büyüyor, yeni temerrüt ya da erteleme haberleri hiç sürpriz olmayacak. Mevcut ekonomik koşullarda konutta reel düşüşler biraz daha sürecek.
13:54Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirip %36'ya çekti; indirimler sürecek ama enflasyon düşmezse faiz yavaş yavaş yeniden negatif reel bölgeye girmeye başlayabilir. 100 baz puanlık indirimle bahar gelmeyeceği için reel sektör, emlak ve ikinci el otodaki durgunluk sürecek. Piyasa faiz kararına değil fon meselesine odaklandığı için Borsa İstanbul %3,08 düştü; destek 11.150 puan. Moody's Fransa'nın notunu kırarsa euro üzerinde biraz daha baskı sürpriz olmaz.
15:00BIST 100 11.800 puan üzerinde kalabilirse 12.000 puan denemesi ihtimali var. 12.000 puan üzerinde kalırsa psikolojinin değişme ihtimali güçlü, ama piyasa yeniden satışa da dönebilir. Bir derecelendirme kuruluşuna göre ekonomi bu yıl %3 büyüyebilir; bu oran yetmez ama ekonominin burnunu suyun üzerinde tutar. Fon ödemeleri kanun teklifi yasalaşınca hemen başlayacak, ancak hisse ve serbest fon yatırımcılarının ne kadar alacağı hâlâ belirsiz.
14:59Ödeme riski taşıyan fonlarla ilişkili 35 milyar liralık özel sektör tahvilinin yarısını yatırım fonları tuttuğu için Kasım ve Ocak ödemeleri kritik. SPK istifası sonrası artan satışlarla %2,5 düşen BIST 100'de yakın destek 11.350 puan, yakın direnç 11.620 puan. Merkez Bankası Perşembe günü büyük olasılıkla faiz indirecek. Ons altında yönü önümüzdeki haftalarda ABD tahvil faizleri belirleyecek gibi görünse de uzun vadeli beklentiler güçlü.
10:55Yapay zeka satışının ilk kurbanı Corviev, 50 milyar dolardan fazla borcu olduğu ve zararda olduğu için bir haftada %25 düştü. Benzer başka kurbanlar da görebiliriz. Korku endeksi VIX haftayı 20'de bitirdi ve piyasa yeni haftaya korkarak başlamaya hazırlanıyor. Başka yatırım şirketleri de Deutsche Bank gibi olumsuz raporlar yayınlarsa piyasa psikolojisi daha da bozulabilir.
14:55Serbest ve hisse fonlarındaki yatırımcılar paralarının küçük bir kısmını alacak, çünkü fonlardaki hisseler günlerdir taban taban gidiyor. Yüksek faiz kısa vadede ciddi biçimde düşmeyeceği için konutta reel erime önümüzdeki aylarda da sürecek. Dolar bazında zirveye çok yakın olan konut fiyatları, seçimden sonra devalüasyon olursa sert biçimde düşecek. Fed'den faiz artırımı beklentisi gevşerse 4.200 dolar eşiğine yükselen ons altın bayağı coşacak.
14:58Para piyasası fonlarında stopaj sonrası aylık getiri %2,5'e indiği için, Merkez Bankası doların aylık artış hızını yükseltirse dolar, Eurobond faiziyle birlikte TL mevduat getirisini yakalayacak. Yurt içinde dövize yönelim, seçime kadar zaman zaman gaz keserek sürebilir. Teknoloji satışı yüzünden güvenli limana kaçış olduğu ve ABD tahvil faizleri gerilediği için ons altın 4.160 dolara yükseldi. BIST 100'de destek 11.950 puan, dirençler 12.250 ve 12.400 puan.
14:52Fon olayının yarattığı tedirginlikle tabandan dönen hisselerdeki yükselişi ölü kedi sıçraması olarak görüyorum ve BIST 100'de 11.950 puanı destek, 12.400 puanı direnç sayıyorum. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef fonlarında ödemelerin, meclise gelen yasa teklifi yasalaşınca başlamasını bekliyorum. Dolar/TL'de aylık artış %1,80-%2 civarına hızlanacak, ama Karahan'ın TL'deki değer kaybını sınırlı artıracaklarını açıklamasıyla devalüasyon gelmeyecek.
14:59Fonlarda parası kalan vatandaşların mecburi satışları araç arzını artırdığı için ikinci el araba fiyatlarının önümüzdeki haftalarda, hatta aylarda sürüneceğini bekliyorum. Merkez Bankası'nın fon krizi sonrası kur atağını önlemek için sattığı 12 milyar doların 6 milyarını geri alarak rezervdeki yarayı sarmaya başladığını görüyorum. BIST 100'de 12.050 puanı destek, 12.400 puanı direnç sayıyorum; fonlarla ilişkili hisselerdeki satışların sürüp sürmemesi belirleyici olacak.
19:35Haftanın en önemli verisini çarşamba açıklanacak ABD enflasyonu sayıyorum: beklentinin üzerinde gelirse Fed'in Ekim toplantısında bile faiz artırımı fiyatlanabilir ve bu risk iştahına iyi gelmez. Petrolün 100 doların altına inmesinin bütün varlık sınıflarında risk iştahını olumlu etkilemesini sürpriz bulmam. Bitcoin'deki düşüşü 87.000 dolar zirvesinden sonra gelen bir kâr satışı olarak görüyorum, ama yapay zekanın kriptografiyi kırma endişesi ciddi ve yeni düşüşlere bahane olabilir.
14:53Fon kriziyle ilişkili hisselerde baskının azaldığını görüyorum ve 214 kişinin 4 milyar dolarlık kazancına el konulacağı için serbest fon ve hisse fonu yatırımcılarının bile paralarının önemli kısmını alacağını tahmin ediyorum. BIST 100'ün 12.000 puan üzerinde kalmasını olumlu, hacimdeki zayıflığı olumsuz sayıyorum ve destekleri 12.070 ve 11.950 puanda izliyorum. Ons altında Fed faizi artırmaz ve beklenti tekrar indirime kayarsa yükselişin yeniden başlamasını bekliyorum.
15:04Fon krizinde ödemelerin başladığını, ama ödenen 6,3 milyar liranın tasfiye edilecek 644 milyar liranın yalnızca %1'i olduğunu görüyorum; kalan fonlara Ekim bitmeden büyük olasılıkla 1 milyon liralık ara ödeme gelecek. Bir kaza olmazsa doların önümüzdeki aylarda da enflasyon karşısında kaybettireceğini, konutta da reel erimenin süreceğini bekliyorum. Borsa İstanbul'un 12.000 puan üzerinde tutunmasını iyi işaret sayıyorum, ancak yatırımcılardaki nakit sıkıntısı hacmi düşürüyor.
14:53Fon krizinde kamu kaynağı kullanılmayacağı için serbest ve hisse fonu yatırımcılarının ana paralarının tamamını alamayabileceğini görüyorum. Moral bozukluğu ve nakit sıkışıklığı nedeniyle %2,03 düşüşle 12.122 puandan kapanan BIST 100'de 11.950 puanı destek, 12.390 puanı direnç sayıyorum. Ortalama hane büyüklüğü 3,08'e indiği ve tek kişilik hanelerin oranı %20,5'e çıktığı için konutta 1+1'lerin yükselişinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyorum.
15:55Yatırım fonu krizinin Merkez Bankası'na 3 haftada 11 milyar dolara mal olduğunu, fonlardan kaçan paranın dövizden çok TL mevduata geçtiğini görüyorum. Durgunluk derinleştiği ve enflasyon beklentinin biraz altında geldiği için Ekim ve Aralık'ta arka arkaya faiz indirimi beklentisini güçlü sayıyorum. Fransa siyasi sorunlar yüzünden bütçe açığını düşüremediği için Euro/Dolar paritesi biraz daha değer kaybedebilir.
15:46Beklentilerin altında gelen enflasyonun faiz indirimi beklentisini güçlendirip bankalara yaradığını ve Borsa İstanbul'u %1,42 yükselttiğini görüyorum. BIST 100 için 12.360 puanı destek, 12.550 ve 12.630 puanı ise direnç olarak sayıyorum. Deutsche Bank'ın değerlendirmesiyle, ons altında merkez bankalarının alımları talebi diri tutacağı için 4.130 dolarlık mevcut seviyelerin altını alım için cazip buluyorum.