14:50Fonlarda ara ödeme, duyurulan 1 milyon lira yerine en fazla 250.000 TL ile başladı. Fon ödemesinin düşmesi ve vade sonuyla BIST 100 10.759 puandan kapandı, artık direnç 11.000 puan. Binance para çekimine izin vermeden Bitcoin üzerindeki baskının kalkması zor. Fed'in 2027'de de faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ons altın 3.900 doların altına indi.
29:58Alphabet, bilanço beklendiği gibi gelmediği için %12,6 düştü ve yaklaşık 500 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti. Fed faizi sabit tuttu, ama bir sonraki adımın indirim olacağı düşünülemez ve Aralık'ta hâlâ faiz artışı ihtimali var. Dolar/TL Pazartesi günü herhalde 50'yi görür. BIST 100 fon krizinin etkisiyle 11.165 puana kadar düştü ve önümüzdeki hafta için çok ümit vaat etmiyor.
32:16Ons altında seçime kadar 3.800 ve 3.700 dolar ihtimali var; dibi beklemeden aşağı doğru kademeli topluyorum. Altın öncü göstergedir: önce o düşer, ardından 3 ila 6 ay gecikmeyle bütün varlıklar onu takip eder ve en az düşen en çok kazanır. Borsa İstanbul'da varlık fonu kaynaklı hafif toparlanmalar ölü kedi zıplaması olabilir. Bir gecede devalüasyon olabileceği için nakitte kalmak en büyük kayıp.
12:17Fed faizi sabit tutsa da asıl odak, petroldeki rallinin fiyatlara geçişini gösterecek 2 hafta sonraki ABD enflasyon verileri. Petrol 110 doların üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki aylarda enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki baskının daha da artması çok muhtemel. S&P 500'de her long pozisyona karşılık 4 short biriktiği için endeks kısa vadede yukarı gidebilir. Bitcoin 81.400 doları aşarsa bir haftada güzel bir yükseliş alanı gösterebilir.
14:28Petroldeki artış üretim maliyetlerine yansıdığı için ABD'de enflasyon yeniden hızlanıyor. Fed Çarşamba faizi sabit bırakacak, asıl haber Fed Başkanı'nın açıklamaları olacak. Petrol ve tahvil getirileri zayıfladığında altın yeniden iyi kazanımlar verecek; 3.900-4.000 dolar bölgesi ucuzluk sinyali taşıyor. Nasdaq teknoloji hisseleri yeniden bir ucuzluk dönemine gittiği için önümüzdeki süreçte muhtemelen yeni alımlar yapacağım.
27:29Brent petrol 110 dolara gerilese de hâlâ çok yüksek, çünkü fiziksel arz riski ortadan kalkmış değil. Fed'in bu haftaki kararından çok sonraki mesajları önemli, çünkü piyasalar Aralık'ta %80 ihtimalle 0,25'lik bir artış daha bekliyor. Alphabet, Microsoft ve Amazon bilançolarında asıl mesele kâr değil, nakit akışı ve yatırım harcamaları. Ons altın 4.000 dolar civarında kısa vadede geri çekilebilir, ama uzun vadeli yükseliş gerekçeleri sürüyor.
24:32Altın, tarla gibi uzun vadede tutulacak bir yatırım ve düşüşler umursanacak bir şey değil. Dolar ve TL eridiği için gram altında 10.000, 20.000, 30.000 lirayı konuşacağız. Gümüşte fiyatlar güzel düştü ve ons 53,97 dolara kadar geriledi. Büyük web sitelerinde gram altını 3 taksitle almak, bankalarla anlaşmalı özel tarifeler sayesinde kuyumcuda tek çekimden ucuz.
16:08Amerikan borsalarında uzun süredir karamsarım, çünkü dünyanın parası belli sayıda hissede kilitleniyor. Nasdaq'ta 28.800 puanın altında kapanışlar başlarsa 24-25.000 puana kadar tutacak pek bir şey kalmıyor. S&P 500'de 7.600 puan son savunma hattı ve kırılırsa dramatik bir düşüşün başlama ihtimali çok yüksek. Bir sonraki alımım Çin borsası olacak; henüz zamanı değil ama orada iyi dipler oluşmaya başladı.
14:51Geçen hafta dünya piyasalarındaki düşüşün ana sebebi, Brent petrolün 117 dolara çıkmasıydı. New York Times'ın yazdığı İran'a yönelik yeni saldırı planları nedeniyle petrolde bu hafta pek düşüş beklemiyorum. Fed faizi sabit bırakacak, ama şahin sinyaller bütün varlıklar için olumsuz olur. Nasdaq düşerken ve petrol tırmanırken Bitcoin'de yükselişin sürmesi pek kolay değil.
9:40Bitcoin diğer piyasalardaki satışlara rağmen düşmeyip yatay kaldığı için kriptoda iyi bir yükseliş bekliyorum. Bitcoin'de önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe gibi yükselişler gelecek. Destek 80.000 dolar, daha önce hem direnç hem destek olarak çalışan 83.000 doların geçilmesi ise önemli. Kripto piyasası diğer piyasalara paralel biraz daha gerileyebilir, ama gücünü koruduğu için diğer piyasalar yükselişe geçince onları takip edecek.
15:53Short pozisyonlar ağırlıkta olduğu ve piyasanın bilmediği yeni kötü haber olmadığı için S&P 500'de kısa vadede yukarı yönlü bir ters köşe ihtimali var. Bu yükseliş enflasyonun çözüldüğü anlamına gelmez, bir rahatlama ve short avı rallisi olabilir. Petrol 80 dolara inse dahi ABD'de Ocak-Şubat döneminde %5-6 enflasyon çok muhtemel. Petrol kaynaklı kur riski nedeniyle gram altın yerli yatırımcı için güvenilir bir alternatif olmaya devam ediyor.
40:05Savaş bitip feci para basımı başladığında ons altın 10.000 dolar olabilir, ama yıl sonuna kadar olup olmayacağı belli değil. Altın düşerken kağıt parada bekleyip dipten alma senaryosu çalışmaz, çünkü harekete geçecek vakit kalmadan fiyat bir akşam aniden fırlayabilir. Dolar/TL ay sonunda 50 olacak, bir sonraki ay 51-52 çok kolay. Millet zaten dövize kaçarken Merkez Bankası faizi düşürürse büyük hata yapar.
12:50Bitcoin'de 80.500 dolarda çok güçlü bir destek oluştu ve 75.000 dolara kadar düşüş de problem değil. Çöküş havasına rağmen Bitcoin hâlâ yükselişte, çünkü 4-5 ay önce 60.000-62.000 dolardaydı. Kripto piyasası boğaya hazırlanıyor ve Ekim sonu ya da Kasım'ın ilk haftasında boğayı başlatacak büyük bir haber gelebilir. Bu fiyatlardan alınan doğru coin 50 kat gider.
19:23Fed bu ayki toplantıda faiz artırmayacak, ancak piyasanın beklediği indirimler gecikebilir. Kripto piyasasında kısa vadede risk arttı, ama orta-uzun vadede daha fazla yükseliş göreceğiz. Nasdaq 100 fiyat olarak zayıflasa da 28.000 puan bölgesi üstünde pozitif trendini sürdürecek. Ons altın 3.900-4.000 dolar bölgesinde dip oluşturdu ve merkez bankaları Ekim, Kasım ve Aralık'ta altın varlıklarını artırmaya devam edecek.
17:54Nasdaq 100 30.050 puanın altında kaldıkça yükselişler satış fırsatı olur, çünkü günlük ve haftalık destekler kırıldı. Nasdaq'ta zirvenin görülmüş olma ihtimali çok yüksek. Nvidia 222 doların altında kaldıkça yön aşağı ve put opsiyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Bitcoin'de görüntü hâlâ sıkıntılı ve 80.000 dolar seviyeleri aşağı kırılırsa çok daha dramatik bir düşüş gelebilir.
10:55Yapay zeka satışının ilk kurbanı Corviev, 50 milyar dolardan fazla borcu olduğu ve zararda olduğu için bir haftada %25 düştü. Benzer başka kurbanlar da görebiliriz. Korku endeksi VIX haftayı 20'de bitirdi ve piyasa yeni haftaya korkarak başlamaya hazırlanıyor. Başka yatırım şirketleri de Deutsche Bank gibi olumsuz raporlar yayınlarsa piyasa psikolojisi daha da bozulabilir.
15:53Bitcoin'de haftalıkta yükseliş hikâyesi bitmedi; bitmesi için en azından 76.000 doların kırılması gerekiyor. Günlükte ise yükseliş trendi durdu ve yeniden başlaması için 84.000 dolar geçilmeli. Kripto piyasasında önümüzdeki hafta bir tepki rallisi gelebilir, ama ardından seçime ya da Ekim sonuna kadar düşüş devam edecek. Seçimlerden sonra ise kripto piyasası herhalde yukarı gidecek.
17:26Piyasalar 2020-2022 enflasyon döneminin daha küçük ve kontrollü bir versiyonuna gidiyor gibi görünüyor. ABD enflasyonu 3-4 ay ya da 5 ay sonra %4,5 seviyelerine çıkabilir. TCMB 22 Ekim'de faiz indirirse, kur fiyat olarak çok geride kaldığı için Dolar/TL'de ekstra yükseliş ihtimali çok yüksek. Ons altında 4.000-4.100 dolar bölgesi ucuz bir bölge.
21:09Bitcoin'in 4-5 yıllık süre içinde 1 milyon dolara yaklaşacağını, doğru altcoinlerdeki potansiyelin ise çok daha büyük olduğunu görüyorum. Bunları son silkelemeler sayıyorum ve satacak kimse kalmadığı için kripto piyasasında hareketin Ekim'in ikinci haftasından sonra başlamasını, asıl filmin 1-1,5 yıl sürmesini bekliyorum. Bitcoin 81.500 dolara düşüp 84 bin dolara dönerken önce long, sonra short pozisyonlar silindi; piyasa rahatladığı için yakında yükseliş geliyor.
16:44Bitcoin'de 81.200 dolar bölgesi korunduğu için toparlanmayı tam beklediğim hareket olarak görüyorum ve şimdi 82.230 doların destek olarak kabul görmesini takip edeceğim. Ethereum dört saatlikte 2.560 dolar bölgesini kazandığı anda 2.667 dolara doğru hareket edecek, ancak bu kazanım henüz gerçekleşmedi. Ons altında 4.000 doları kaliteli destek sayıyorum ve ciddi birikim dönemi ile iyimser ABD enflasyonu nedeniyle bu seviyenin altına inmesini beklemiyorum.
13:37S&P 500'de yeni rekorlar gelebilir, ama yapay zeka şirketlerinin borç tahvilleri çakıldığı için piyasayı balonun balonu olarak görüyorum. Nasdaq'ta 30.520 puan altında bir kapanışı düşüş için öncü sinyal sayıyorum, 30.050 puan altında haftalık kapanışta ise zirvenin görüldüğüne hiç şüphe kalmaz. Bitcoin'de 82,5 bin doların altında kalıcı kapanış gelirse 70 binlere doğru bir yıkılışı hiç sürpriz bulmam.
10:23Nasdaq'ta, endeks 30.700 puanın altına sarktıktan sonra dipten al sinyaline döndüğü için yeni bir zirve bekliyorum. Borsa İstanbul'da 12.400 puan geçilmeden gelen yükselişleri satış fırsatı sayıyorum, çünkü fon tasfiye sürecindeki zorunlu satışlar birbirini tetikleyip alakasız hisseleri de düşürüyor. Altında 4.230 dolar geçilirse yükselişin süreceğini, ama ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş devam etmezse bunun bir tepki yükselişi olarak kalabileceğini görüyorum.
19:35Haftanın en önemli verisini çarşamba açıklanacak ABD enflasyonu sayıyorum: beklentinin üzerinde gelirse Fed'in Ekim toplantısında bile faiz artırımı fiyatlanabilir ve bu risk iştahına iyi gelmez. Petrolün 100 doların altına inmesinin bütün varlık sınıflarında risk iştahını olumlu etkilemesini sürpriz bulmam. Bitcoin'deki düşüşü 87.000 dolar zirvesinden sonra gelen bir kâr satışı olarak görüyorum, ama yapay zekanın kriptografiyi kırma endişesi ciddi ve yeni düşüşlere bahane olabilir.
19:14Bitcoin'de hâlâ 97.000-98.000 dolar potansiyeli görüyorum, ancak bunun için fiyatın salıya kadar 83.400 doları geçmesi şart. Ethereum'u Bitcoin'den daha zayıf sayıyorum: 2.530 dolar geçilmezse fiyat yeniden 2.350 dolar civarını deneyecek. Fed faiz artırırken, İran savaşı uzarken ve ABD'de ara seçim varken piyasada belirsizlik çok, yine de Trump azledilmez ve Senato korunursa ralli bekliyorum.
