Türkiye enflasyonu beklentiye yakın geldi ancak çekirdek/hizmet enflasyonu hala katı; Haziran dış ticaret açığı ise 10,5 milyar dolara sıçrayarak cari açık endişesi yarattı.
Enflasyondan çok cari açık bozulması nedeniyle, konuşmacı artık TCMB'nin Temmuz'da faiz indirmek yerine faizi sabit tutmasını bekliyor.
TCMB kararına kadar borsanın çalkantılı/zayıf seyredebileceğini, ancak sonrasında düşen petrol maliyetleri ve iyileşen kar görünümüyle yukarı potansiyel gördüğünü belirtiyor.
İki kurum BIST 100'ün 12 aylık hedefini 19.000 puana yükseltti; konuşmacı endeksin bu hedefe, yaz aylarında hızlanarak ve muhtemelen yıl sonuna doğru ulaşabileceğini düşünüyor.
Ankara'daki NATO zirvesinin Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası olabileceğini (olası F-35'e geri dönüş) ve bu yaz Türkiye'ye ciddi sıcak para girişi sağlayabileceğini öngörüyor.
ABD tarafında zayıf istihdam verisine rağmen işgücü piyasasını hala sıkı görüyor; Fed'in Eylül civarında faiz artıracağını, en az 2027'ye kadar indirime gitmeyeceğini, enflasyonun yüksek kalacağını ve tahvil faizlerinin %4,75'e yükseleceğini düşünüyor.
Altın için 4.500 doların altında bir tavan, Bitcoin için 45.000'e kadar gerileme öngörüyor; ABD borsasında yapay zeka/platform devlerinden çip tedarikçilerine bir rotasyon bekliyor ve S&P 500'ün zayıf bir Temmuz'un ardından Ağustos'tan itibaren yaklaşık %10 prim yapabileceğini düşünüyor.
Uzun vadede hisse senetlerine genel olarak iyimser kalıyor; para piyasası fonlarında bekleyen paranın ve gelişmekte olan piyasaların (özellikle Kore ve Tayvan) devam eden sermaye girişlerinden faydalanacağını öngörüyor.
